米兰体育- 米兰体育官方网站- 世界杯指定投注平台国泰海通稳健汇利债券型证券投资基金基金份额发售公告

2026-02-14

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  5.基金份额分类:本基金根据认购费用、申购费用、销售服务费等收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人认购、申购基金时收取认购费、申购费,而不计提销售服务费的,称为A类基金份额,其中,通过基金管理人认购、申购A类基金份额的不收取认购、申购费用;在投资人认购、申购基金时不收取认购费、申购费,而从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额,其中,通过基金管理人认购、申购C类基金份额的不收取销售服务费;通过非直销销售机构认购、申购并持续持有期限超过一年的C类基金份额,不再继续收取销售服务费。相关费率的设置及费率水平在招募说明书或相关公告中列示。本基金两类基金份额分别设置代码,分别公布基金份额净值和基金份额累计净值。

  本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资本基金可能遇到的特有风险包括:(1)本基金为债券型基金,对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,因此,本基金可能因投资债券类资产而面临较高的市场系统性风险,同时本基金持有一定比例的股票,故也需承担股票市场的下跌风险;(2)投资于国债期货的风险:本基金可投资国债期货等金融衍生品,金融衍生品是一种金融合约,其价值取决于一种或多种基础资产或指数,其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期;(3)投资于资产支持证券的风险:本基金投资资产支持证券,资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险;(4)投资科创板股票存在的风险;(5)投资于存托凭证的风险;(6)投资于其他公开募集证券投资基金的风险;(7)投资于信用衍生品的风险;(8)基金合同自动终止的风险。

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